| نماد | امتیاز | تکنیکال | سنتیمنت | رشد | تورم | اشتغال | خردهفروشی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
33
شاخص ریسک ۱ روزه
بازارها در حالت ملایم ریسکگریزی قرار دارند که عمدتاً ناشی از تشدید تنشها در خاورمیانه، افزایش قیمت نفت که نگرانیهای تورمی را تشدید میکند و چشمانداز تندروانه فدرال رزرو است. این امر تقاضا برای ارزهای پناهگاه امن مانند دلار آمریکا و فرانک سوئیس را افزایش داده و فشار بر سهام، ارزهای مرتبط با کالا و فلزات گرانبها را به همراه داشته است. سرمایهگذاران پیش از دادههای کلیدی تورم آمریکا و شهادت فدرال رزرو محتاط باقی ماندهاند که منجر به کاهش حرکت بازار و کاهشهای ملایم در داراییها شده است.
1. تنشهای ژئوپولیتیکی خاورمیانه
تشدید درگیریها بین ایالات متحده و ایران، از جمله بسته شدن تنگه هرمز و محاصرههای دریایی، عدم قطعیت و ریسکگریزی جهانی را افزایش داده است. این امر تقاضا برای پناهگاههای امن مانند دلار آمریکا و ارزهای دفاعی مانند فرانک سوئیس را افزایش داده و فشار بر داراییهای حساس به ریسک مانند سهام و ارزهای مرتبط با کالا مانند دلار استرالیا و دلار کانادا را به همراه داشته است.
2. افزایش قیمت نفت و نگرانیهای تورمی
اختلالات عرضه ناشی از تنشهای خاورمیانه و سایر عوامل جهانی، قیمت نفت را به شدت افزایش داده و نگرانیهای تورمی را در سطح جهانی تشدید کرده است. این امر انتظارات برای افزایش بیشتر نرخهای فدرال رزرو را تقویت کرده و بر داراییهای بدون بازده مانند طلا و نقره تأثیر منفی گذاشته و به ارزهای مرتبط با کالا و سهام انرژی کمک کرده است.
3. تهاجم فدرال رزرو
ریسکهای تورمی پایدار و عدم قطعیتهای ژئوپلیتیکی، دیدگاه بازار را تقویت کرده است که فدرال رزرو به tightening سیاست پولی ادامه خواهد داد. این موضع تندروانه از دلار آمریکا و بازدهی خزانهداری ایالات متحده حمایت میکند و بر داراییهای حساس به رشد مانند سهام فناوری و فلزات گرانبها فشار میآورد.
4. تقاضای پناهگاه امن و جریانهای ارزی
افزایش ریسکگریزی در میان نگرانیهای ژئوپلیتیکی و تورمی، تقاضا برای ارزهای پناهگاه امن سنتی مانند دلار آمریکا و فرانک سوئیس را افزایش داده است. برعکس، ارزهای حساس به ریسک مانند ین ژاپن، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند تحت فشار نزولی قرار گرفتهاند که منعکسکننده تغییرات در موقعیتگیری سرمایهگذاران و دینامیکهای carry trade است.